中華網(wǎng)財經(jīng)5月24日訊，泰禾集團發(fā)布公告稱，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行的影響，公司現(xiàn)有項目的去化率有所下降，銷售預(yù)期存在波動，同時由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息的兌付。

債券的基本情況：

（一）泰禾集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（品種一）

1、發(fā)行人：泰禾集團股份有限公司

2、債券名稱：泰禾集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（品種一）

3、債券簡稱：H6泰禾02

4、債券代碼：112394

5、發(fā)行總額：人民幣30億元

6、債券期限：5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)

7、債券利率：票面利率6%

8、還本付息方式：按年付息，到期還本

9、兌付日：2021年5月25日。若投資者在第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2019年5月27日。

10、主承銷商：東興證券股份有限公司

11、登記托管機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

12、債券余額：截至本公告披露日，“H6泰禾02”在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司剩余托管數(shù)為906張，債券余額為90,600元。

13、應(yīng)兌付本息金額：96,036元。其中，應(yīng)支付本金為90,600元，應(yīng)支付利息為5,436元。

（二）泰禾集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（品種二）

1、發(fā)行人：泰禾集團股份有限公司

2、債券名稱：泰禾集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（品種二）

3、債券簡稱：H6泰禾03

4、債券代碼：112395

5、發(fā)行總額：人民幣15億元

6、債券期限：5年

7、債券利率：票面利率7.2%

8、還本付息方式：按年付息，到期還本

9、兌付日：2021年5月25日

10、主承銷商：東興證券股份有限公司

11、登記托管機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

12、債券余額：截至本公告披露日，“H6泰禾03”在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司托管數(shù)為15,000,000張，債券余額為15億元。

13、應(yīng)兌付本息金額：16.08億元。其中，應(yīng)支付本金為15億元，應(yīng)支付利息為1.08億元。

據(jù)天眼查顯示，泰禾集團是一家在地產(chǎn)、醫(yī)療健康、教育、文化院線、金融等領(lǐng)域多元發(fā)展的大型知名上市公司（股票代碼000732）。

據(jù)2021年一季報，泰禾集團總資產(chǎn)2194.2億元，總負債1997.58億元，資產(chǎn)負債率高達91.04%，一季度末貨幣資金余額24.07億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6.27億元，短期借款46.31億元，一年內(nèi)到期的非流動負債235.53億元，現(xiàn)金流緊張、短期債務(wù)告急。

關(guān)鍵詞： 集團 自身 債務(wù) 龐大