中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月4日訊 8月3日，首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首藥控股”）科創(chuàng)板過會(huì)。這是今年過會(huì)的第244家企業(yè)。

招股書顯示，首藥控股是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，研發(fā)管線涵蓋了非小細(xì)胞肺癌、淋巴瘤、肝細(xì)胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點(diǎn)腫瘤適應(yīng)癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領(lǐng)域。公司目前已形成集AI藥物設(shè)計(jì)、藥物化學(xué)、靶點(diǎn)生物學(xué)、藥理學(xué)、藥效學(xué)、藥物代謝動(dòng)力學(xué)、毒理學(xué)、藥學(xué)研究、臨床醫(yī)學(xué)、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究、質(zhì)量管理于一體的全流程創(chuàng)新藥研發(fā)體系。

首藥控股擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股份不超過3718.00萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的25%。首藥控股擬募集資金20.00億元，其中，8.00億元用于首藥控股創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目，7.00億元用于首藥控股新藥研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地，5.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

招股書顯示，預(yù)計(jì)公司2021年1-6月仍處于虧損狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)-6,500萬元至-7,500萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)-6,500萬元至-7,500萬元，虧損幅度較上年同期有所擴(kuò)大。

2016年4月，李文軍和張靜以貨幣資金出資，發(fā)起設(shè)立首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首藥股份”），設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本10,000.00萬元。截至招股說明書簽署日，李文軍直接持有首藥控股7295.3101萬股股份，直接持股比例為65.41%，并通過萬根線和誠則信間接持有公司4.46%股權(quán)，合計(jì)持有公司69.87%股權(quán)，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。李文軍配偶張靜持有公司500.00萬股股份，持股比例為4.48%，為李文軍的一致行動(dòng)人。李文軍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司74.35%股權(quán)。

存在無獲批上市銷售藥品、研發(fā)不確定性等四項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)部分，招股書風(fēng)險(xiǎn)提示以下四項(xiàng)：

1、公司是適用第五套上市標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)型企業(yè)，產(chǎn)品均處于研發(fā)階段，目前尚無獲批上市銷售的藥品，研發(fā)存在不確定性

2、公司當(dāng)前尚未產(chǎn)生藥品銷售收入，存在大額累計(jì)未彌補(bǔ)虧損，存在短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)盈利及利潤(rùn)分配的風(fēng)險(xiǎn)

3、公司產(chǎn)品存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及上市銷售風(fēng)險(xiǎn)，存在產(chǎn)品上市后商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司核心產(chǎn)品SY-707存在批準(zhǔn)有條件上市后撤銷上市批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)

公司向關(guān)聯(lián)方拆出資金頻繁

1、2020年6月，李文軍向公司借款1,905.11萬元，用于繳納其向亦莊國投轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)時(shí)應(yīng)予繳納的個(gè)人所得稅。公司按照同期銀行貸款利率計(jì)提利息，并已于2020年7月償還相關(guān)款項(xiàng)及利息。

2、萬根線、誠則信

2019年6月，萬根線、誠則信分別向公司借款300萬元、200萬元，用于合伙企業(yè)資金周轉(zhuǎn)使用。公司按照同期銀行貸款利率計(jì)提利息，并已于報(bào)告期內(nèi)償還相關(guān)款項(xiàng)及利息。

3、王大可

作為公司人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)，王大可自2018年5月起收取離職員工支付的違約金共計(jì)41.46萬元，并作為向公司的拆借款。截至報(bào)告期末，王大可已償還相關(guān)款項(xiàng)及利息。

4、北京艾維百業(yè)高溫泡沫技術(shù)有限公司

北京艾維百業(yè)高溫泡沫技術(shù)有限公司陸續(xù)向公司借款共計(jì)33.28萬元，用于資金周轉(zhuǎn)使用。截至報(bào)告期末，北京艾維百業(yè)高溫泡沫技術(shù)有限公司已償還相關(guān)款項(xiàng)。

招股書稱公司與相關(guān)主體資金拆借主要原因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)及項(xiàng)目合作款，不存在主觀故意或惡意行為，未受到相應(yīng)處罰。截至報(bào)告期末，公司已收回上述資金拆借，制定并完善了相應(yīng)內(nèi)部控制制度，相關(guān)不規(guī)范情況已得到改正。

關(guān)鍵詞： 首藥 內(nèi)控 資金 拆出