中華網財經10月12日訊 中華網財經了解到，今日，無錫市德科立光電子技術股份有限公司（簡稱“德科立”）科創(chuàng)板上市申請已獲受理。國泰君安為保薦機構。擬募集資金10.30億元。本次發(fā)行不超過2,432.00萬股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例不低于25%；超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數量的15%；本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

無錫市德科立光電子技術股份有限公司成立于2000年1月31日，主營業(yè)務涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，產品主要應用于通信干線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數據鏈路采集、數據中心互聯、特高壓通信保護等國家重點支持發(fā)展領域。

德科立實際控制人為桂桑、渠建平、張劭。三人系多年同事，為一致行動人。桂桑、渠建平、張劭通過直接和間接持股方式合計控制公司36.33%的表決權。無錫泰可領科實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為控股股東。其中，周建華、王飛、深創(chuàng)投、紅土湛盧、聯通中金為最近一年新增股東。

翻閱招股書，中華網財經發(fā)現，德科立董監(jiān)高及核心技術人員2018年薪酬占利潤比最高為13.85%，2020年最低為2.81%。

此外，7名董監(jiān)高及核心技術人員2020年領取薪酬450.12萬元。招股書顯示，實控人張劭任職董事、副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書，年薪70萬，多項職務一肩挑。

財務數據方面，據招股書，2018年-2021年1-6月（下稱：報告期），德科立實現營收2.65億元、3.87億元、6.65億元、3.83億元。同期凈利潤分別為1,415.71萬元、4,665.49萬元、1.42億元、6,730.40萬元。

中華網財經注意到，招股書顯示，2020年德科立現金分紅8000萬，而其2020年凈利潤才為1.42億，相當于拿出了2020年凈利潤的56%進行分紅。

據招股書，德科立主營業(yè)務毛利率分別為24.23%、31.00%、34.35%及34.59%，呈逐年上升趨勢。對于上升原因，德科立表示，高速率光收發(fā)模塊毛利率較高，其營業(yè)收入占比逐年提升，是主營業(yè)務毛利率上升的重要因素。

此外，2018年至2020年，德科立研發(fā)費用分別為2,096.93萬元、2,538.11萬元、3,808.17萬元。累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比重為6.57%。

招股書顯示，中興通訊是德科立第一大客戶，其中，2019年和2020年中興通訊銷售占比均超過50%。至于原因方面，德科立表示主要系下游客戶行業(yè)特征決定。

報告期內，德科立向前五大客戶銷售金額分別為1.85億元、2.72億元、4.74億元和2.44億元，占同期公司營業(yè)收入比例分別為69.77%、70.17%、71.34%和63.65%，客戶集中度非常高。

曾開具無真實交易背景票據及轉貸

招股書顯示，2018年和2019年，因日常生產經營資金需求，德科立向子公司德科立菁銳開具了無真實交易背景的票據進行貼現后獲取銀行融資，金額分別為850.00萬元和800.00萬元。

此外，德科立還通過子公司德科立菁銳和武漢興躍騰取得銀行貸款的轉貸行為，2018年-2020年涉及轉貸金額分別為7,900.00萬元、3,500.00萬元和1,600.00萬元。

公司資金曾被時任實控人、時任控股股東占用

招股書披露，2017年，德科立時任實際控制人朱坤華通過其朋友張立志向公司借款800.00萬元；2018年，德科立時任控股股東碩貝德控股通過惠州市惠城區(qū)陸嘉億電子制品廠向公司借款1,450.00萬元，并于當年還款800.00萬元；2019年，朱坤華和碩貝德控股已向公司歸還所有本金，并于2020年歸還所有利息。

中興通訊是第一大客戶、銷售占比超過一半的德科立能否順利上市，中華網財經后續(xù)將持續(xù)關注！

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