近十年財險業務快速發展 財產保險業風險保障水平不提升
2023-01-18 13:10:59
老虎追到腳后跟！美國周四達到債務上限 華爾街提前準備對沖
2023-01-18 13:10:59 來源: 騰訊網
財聯社1月18日訊（編輯 馬蘭）美國財政部長耶倫在上周五致眾議院議長麥卡錫的一封信中表示，美國政府將在1月19日到達債務上限，屆時將采取非常措施，但這些措施只能持續有限的時間。
(資料圖片)
她還指出，美國最早可能在6月出現債務違約，政府不太可能在6月初之前耗盡其現金和非常措施帶來的緩沖，但這一預測還存在相當大的不確定性，立法者必須盡快提高或暫停債務上限。
耶倫的警告也引起了華爾街的進一步反應，分析師們已經發出了大量的研報，評估美國何時真正出現債務違約，以及違約將如何影響不同資產。
非常措施
國會授權美國財政部長耶倫采取多種特殊措施來防止違約，主要是幕后的會計操作。
據耶倫稱，預計會出售現有投資并暫停對公務員退休和殘疾基金、郵政服務退休人員健康福利基金及聯邦雇員退休系統節儉儲蓄計劃的政府證券基金的再投資。
這些資金通常投資于特別發行的國債，被計入政府的債務限額之中。耶倫暫停再投資將減少受限額限制的未償債務數額，并為聯邦政府提供一些暫時性的資金，以維持政府的正常運作。
退休人員實際上不會受到影響，一旦債務上限之爭落定，資金將全部補充到位。
紐約左翼大學The New School經濟學教授Steven Pressman表示，這些非常措施實際上是政府欠自己的錢，唯一的問題在于債務上限糾紛能否解決。
華爾街開始唱衰
美國銀行分析師在本周的一份報告中寫道，夏末秋初出現違約是可能的。高盛則表示，政府無法償還債務的可能性比2011年以來的任何時候都要大。
一些前政府官員和華爾街觀察家們則警告，政府違約的影響可能是巨大的。自2011年以來，市場已經變得更大、更復雜，直接違約可能導致大規模的拋售。
雖然政府已經為違約做了應急計劃，但這些專家認為，并沒有萬無一失的計劃可以避免災難。
前白宮官員，現PGIM固收公司首席全球經濟學家Daleep Singh稱，財政部和美聯儲有一些選擇，但沒有一個能通過市場的“可信度測試”。為了迫使立法者達成解決方案，金融市場可能會承受必要的痛苦。
提前應對
據道明證券公司稱，如果發生違約，人們會拋售股票等風險資產，并可能扎堆購買國債。
2011年債務僵局的一個月中，股票價格下跌，美國短期政府債券迅速貶值，但10年期國債收益率反而走低，一個原因在于投資者仍將其視為存放現金的安全場所。
法國巴黎銀行的交易員則開始向投資者發送美國信用違約掉期的價格，用以提醒他們對沖政府無法按時付款的風險。
這種掉期通常不受歡迎，因為美國國債違約風險一直很低，但在過去六個月里，這一交易的價格穩步上升，證實了市場對債務上限的擔憂。
道明全球利率策略主管Priya Misra表示，雖然市場在思考債務上限災難的可能性，但許多人仍然相信最終會達成妥協，她認為這種想法十分危險。
她指出，現在的政治局勢雖然與2011年相似，但金融市場的流動性比當年已經差很多，相同的劇本很難重復應用。
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