社保基金、保險(xiǎn)資金二季度持股動(dòng)向曝光 青睞醫(yī)藥、科技等行業(yè)
2022-09-06 08:23:02
世界時(shí)訊：上半年社保基金現(xiàn)身5券商股東名單，券業(yè)進(jìn)入配置重要時(shí)間窗口？
2022-09-06 08:23:02 來(lái)源: 新京報(bào)
伴隨著A股上市公司半年報(bào)全部披露完畢，備受市場(chǎng)關(guān)注的社保基金的持倉(cāng)也相繼浮出水面。在非銀金融方面，社保基金現(xiàn)身5家證券公司十大流通股東之列，其中，新進(jìn)興業(yè)證券和中國(guó)銀河兩家券商。
從資本市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，券商行業(yè)整體處于波動(dòng)下滑狀態(tài)，截至9月5日，年內(nèi)僅2家券商股價(jià)收漲。在中報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)下，多份研報(bào)再次“唱多”券商行業(yè)，認(rèn)為券業(yè)進(jìn)入配置重要時(shí)間窗口。
社保基金上半年重倉(cāng)券商股名單：新進(jìn)中國(guó)銀河、興業(yè)證券
(資料圖片)
貝殼財(cái)經(jīng)記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年半年報(bào)中，社保基金共現(xiàn)身廣發(fā)證券、國(guó)信證券、東方財(cái)富、興業(yè)證券和中國(guó)銀河5家券商的前十大流通股東之列。
從持倉(cāng)市值來(lái)看，國(guó)信證券是社保基金在2022年上半年持倉(cāng)的第一大重倉(cāng)券商股。全國(guó)社保基金理事會(huì)持股4.57億股，期末持倉(cāng)市值達(dá)43.71億元。事實(shí)上，2020年以來(lái)，全國(guó)社保基金理事會(huì)位列國(guó)信證券第四大股東。目前市值相比最初縮水了10億多。
半年報(bào)顯示，2022年上半年國(guó)信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.06億元，同比下滑19.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32.07億元，同比下滑33.05%。業(yè)績(jī)下滑幅度均超過(guò)行業(yè)平均水平。
2022年上半年廣發(fā)證券依然是社保基金青睞的“香餑餑”，同時(shí)被社保基金118組合和111組合持有，合計(jì)持有6151.14萬(wàn)股，相比上年底減持了1135.32萬(wàn)股。受市場(chǎng)行情影響，持股市值也有所下滑。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，廣發(fā)證券上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.04億元，歸母凈利潤(rùn)41.98億元，二者均下滑了29%左右。不過(guò)在業(yè)內(nèi)看來(lái)，得益于控股、參股廣發(fā)基金、易方達(dá)基金，廣發(fā)證券在公募業(yè)務(wù)方面，龍頭地位穩(wěn)固，且將受益于居民資金入市進(jìn)程，看好廣發(fā)證券后續(xù)表現(xiàn)。
東方財(cái)富被社保基金118組合持有逾5000萬(wàn)股，持倉(cāng)市值12.88億元。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，2020年以來(lái)，多只社保基金曾輪番出現(xiàn)在東方財(cái)富的前十大流通股東行列。
今年上半年，東方財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.08億元，同比增長(zhǎng)9.13%；凈利潤(rùn)44.44億元，同比增長(zhǎng)19.23%。
市場(chǎng)認(rèn)為，東方財(cái)富是國(guó)內(nèi)稀缺的“互聯(lián)網(wǎng)+券商”核心標(biāo)的，隨著東方財(cái)富綜合金融服務(wù)的不斷完善，未來(lái)公司境內(nèi)證券及基金業(yè)務(wù)市占率提升動(dòng)能依然充沛，境外證券及私募業(yè)務(wù)具備廣闊發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳肮竟乐堤幱跉v史底部區(qū)間，凸顯投資價(jià)值。
此外，社保基金新進(jìn)興業(yè)證券和中國(guó)銀河兩家券商。其中，社保基金118組合持有興業(yè)證券7586.28萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.35億元，位列其第十大股東；社保基金412組合持有中國(guó)銀河1499.29萬(wàn)股，持倉(cāng)市值1.45億元，位列其第八大股東。
而此前社保基金118組合、601組合和108組合對(duì)中金公司進(jìn)行減持，退出中金公司十大流通股東之列。
研報(bào)持續(xù)“唱多”：券商估值逼近板塊20年底部進(jìn)入配置重要時(shí)間窗口
縱觀年內(nèi)券商財(cái)報(bào)來(lái)看，在談及自身業(yè)績(jī)之時(shí)，比較常見(jiàn)的表述是，資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，券商行情及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體承壓。
截至9月5日收盤(pán)，年內(nèi)券商基本“淪陷”，48只券商概念股中，僅光大證券和華林證券漲幅為正，分別實(shí)現(xiàn)9.75%和5.79%的漲幅。從跌幅來(lái)看，20只個(gè)股跌幅超過(guò)20%，其中東方證券跌近40%，財(cái)達(dá)證券、興業(yè)證券、廣發(fā)證券，跌幅超過(guò)30%。
不過(guò)，一季度以來(lái)，仍有不少券商研報(bào)“唱多”行業(yè)及相關(guān)個(gè)股。
比如，華泰證券研報(bào)表示，5月以來(lái)資本市場(chǎng)景氣度和風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)波動(dòng)走弱，但政策端有望持續(xù)發(fā)力，央行加大穩(wěn)健貨幣政策的實(shí)施力度，流動(dòng)性有望保持寬松，資本市場(chǎng)改革也將循序漸進(jìn)推動(dòng)，關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升后券商機(jī)會(huì)。
早在5月份，廣發(fā)證券研報(bào)指出，頭部券商估值普遍處于3年來(lái)低位。其中，國(guó)君、華泰、海通等頭部券商的PB估值（PB-TTM）已經(jīng)達(dá)到甚至低于2018年低點(diǎn)，多數(shù)頭部券商PB估值處于低位。
疊加上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，東亞前海證券分析師倪華認(rèn)為，二季度起，權(quán)益市場(chǎng)有所回暖，自營(yíng)業(yè)績(jī)的恢復(fù)帶動(dòng)券商業(yè)績(jī)環(huán)比改善明顯。上半年共有6家上市券商實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)。“當(dāng)前證券行業(yè)PB僅為1.4倍，位于2012年以來(lái)低位，具備較高安全邊際、配置性價(jià)比較高，繼續(xù)看好具備長(zhǎng)期財(cái)富管理邏輯或特色鮮明，具有較強(qiáng)行業(yè)β屬性的標(biāo)的。”
信達(dá)證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)非銀板塊性價(jià)比較高，具備較強(qiáng)配置價(jià)值。“我們之前強(qiáng)調(diào)券商板塊的最佳布局時(shí)機(jī)是在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成和流動(dòng)性尚未收緊時(shí)，政策為催化劑。當(dāng)前三要素均具備。”
東吳證券分析師胡翔也表示，券商進(jìn)入配置重要時(shí)間窗口。“市場(chǎng)流動(dòng)性良好，券商估值逼近板塊20年的底部，但基本面情況好于2018年，板塊在估值底部左側(cè)布局通常能獲得絕對(duì)收益，往下空間有限。”
關(guān)鍵詞： 社保基金
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